Anexos (SIADEM)
ENTRADA AL SISTEMA
Se debe dar el ID_Usuario y la respectiva contraseña.
MENU PRINCIPAL
Una vez en el menú principal escogemos el modulo a cual deseamos ingresar.
MODULO DE CONTABILIDAD
MANTENIMIENTO CUENTAS DE MAYOR
Pantalla de entrada de las cuentas del mayor.
Datos a ingresar.
- ID_Cuenta
- Descripción de la cuenta
- Tipo de cuenta
- Clase de cuenta
- Cuenta control
- Si la cuenta maneja cuenta auxiliar
- Definir la clase de auxiliar
- Si es cuenta de G&P Mensual
- Si es cuenta de G&P anual
- Si es manejada por conciliarion bancaria
- Si es cuenta presupuestaria.
- Si es cuenta de mayor general
CONSULTA DE CUENTAS DE MAYOR
Cada cuenta de mayor lleva un resumen del resultado de la operación de cada periodo.
REGISTROS CONTABLE
Muestra todos los documentos contables activos en el modulo contable,
además nos muestra cantidad de documentos, sus respectivos balances y
gran total.
ENTRADA DE REGISTROS CONTABLES
Entradas contables por cada documento. Se define lo siguiente,
1. Encabezado del documento:
· Numero de documento
· Tipo de documento
· Fecha de documento
· Tipo de comprobante
· Explicación del registro.
2. Detalle del documento
o ID_Cuenta
o Importe
o Debito/Credito
o Tipo de auxiliar
o Auxiliar
IMPRESO DE REGISTRO CONTABLE
CONSULTA REGISTROS CONTABLES HISTORICOS
Todos los registros se mantienen en historia, pueden ser consultados y ver
como se afectaron contablemente.
MODULO DE CUENTAS POR COBRAR
MANTENIMIENTO DE CLIENTES
En esta pantalla tenemos acceso a todos los cliente, desde esta pantalla se
pueden crear, modificar clientes, tirar estados de cuenta, registrar cobros,
consultar los cobros, las cuentas por cobrar y demás todo relacionado a un
cliente en especial.
MANTENIMIENTO GENERALES DEL CLIENTE
Podemos modificar cualquier datos del cliente, además agregar ó eliminar
contactos que nos sirvan para ubicar el cliente.
COBROS
En esta pantalla podemos ver todos los cobros y nota de crédito de un cliente.
APLICAR PAGO
En esta pantalla aplicamos el pago a los distintos documentos pendientes
del cliente seleccionado. Se puede aplicar a documento especifico del
cliente ó se puede aplicar a documento mas antiguo.
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTE
En esta pantalla podemos ver todos los documentos por cobrar de un
cliente especifico. Adicional se puede ver el detalle de las facturas y
cobros.
MODULO DE CUENTAS POR PAGAR
MANTENIMIENTO PROVEEDORES
Esta pantalla es similar a la de cuentas por cobrar con excepción de algunas funciones.
MANTENIMIENTO GENERALES DEL PROVEEDOR
Mantenimiento sobre los datos generales del proveedor y sus respectivos contactos.
DOCUMENTOS POR PAGAR
En esta pantalla se muestran todas las factura por pagar a un proveedor.
HISTORIAL DE SALDOS CONTABLES PROVEEDOR
En cada cierre contable se guardan los saldos y movimientos con respecto a un proveedor.
MODULO DE FACTURACION
PANTALLA DE FACTURACION
En la pantalla de facturación se define lo sig.
Encabezado:
· Forma de pago
· No.de Orden
· ID_Cliente
Detalle:
· Codigo producto
· Precio
· Cantidad
· % Descuento
CONSULTA DE FACTURACION
En esta pantalla les mostramos todas las facturas y notas de creditos realizadas,
podemos ver su detalle, anular el documento. Para anular un documento debe estar el
pediodo contable abierto, si pertenece a un periodo cerrado no se puede anular y se debe
proceder con notas de creditos.
LISTADO RESUMIDO POR FACTURA
LISTADO COSTO POR FACTURA
Inventario / Compras
KARDEX DE ARTICULOS
Maneja varias bodegas, ademas lleva historial de los cierres de inventario, precios,
costos y movimientos.
PANTALLA REGISTRO DE COMPRA
Registro de una compra, registra los costos de cada factura y productos
involucrados en dicha factura. Una vez actualizada esta contabiliza a
cuentas por pagar si es credito y calcula el costo promedio de cada
producto.